有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/15-2025/11/14)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,484,007,285	99.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,497,907	0.58
合計(純資産総額)		3,504,505,192	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,785,753,584	97.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	309,980,969	2.79
合計(純資産総額)		11,095,734,553	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,529,431,801	96.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	87,538,619	3.35
合計(純資産総額)		2,616,970,420	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,879,900,600	52.86
投資証券	日本	7,247,597,100	43.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	671,731,073	4.00
合計(純資産総額)		16,799,228,773	100.00