有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,377,960,980	97.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	316,495,081	2.15
合計(純資産総額)		14,694,456,061	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,328,492,681	95.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,536,752,888	4.28
合計(純資産総額)		35,865,245,569	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,832,291,581	93.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	535,419,680	6.40
合計(純資産総額)		8,367,711,261	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,271,544,970	44.70
投資証券	日本	30,067,819,600	53.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,200,559,550	2.12
合計(純資産総額)		56,539,924,120	100.00