有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,982,169,703	99.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,925,577	0.89
合計(純資産総額)		4,018,095,280	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,683,907,078	97.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	234,866,218	2.63
合計(純資産総額)		8,918,773,296	100.00

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,538,893,929	97.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,561,405	2.22
合計(純資産総額)		2,596,455,334	100.00

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,137,641,510	53.52
投資証券	日本	6,731,336,150	44.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	336,030,695	2.21
合計(純資産総額)		15,205,008,355	100.00