有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月27日現在) | 当期 (平成26年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,171,536,995 | 3,022,967,808 |
| 投資信託受益証券 | 118,192,580,043 | 119,786,357,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 | 1,000,785 |
| 未収入金 | - | 667,355,616 |
| 未収利息 | 8,562 | 5,628 |
| 流動資産合計 | 122,365,125,993 | 123,477,687,630 |
| 資産合計 | 122,365,125,993 | 123,477,687,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,469,829,331 | - |
| 未払収益分配金 | 1,221,037,898 | 1,284,091,441 |
| 未払解約金 | 70,229,676 | 460,833,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,985,213 | 3,118,716 |
| 未払委託者報酬 | 89,556,465 | 93,561,507 |
| その他未払費用 | 199,003 | 207,905 |
| 流動負債合計 | 2,853,837,586 | 1,841,813,010 |
| 負債合計 | 2,853,837,586 | 1,841,813,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,103,789,862 | 128,409,144,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,592,501,455 | △6,773,269,550 |
| (分配準備積立金) | 2,372,506,064 | 5,842,712,303 |
| 元本等合計 | 119,511,288,407 | 121,635,874,620 |
| 純資産合計 | 119,511,288,407 | 121,635,874,620 |
| 負債純資産合計 | 122,365,125,993 | 123,477,687,630 |
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