有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月27日現在) | 当期 (平成28年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,195,088,842 | 914,201,794 |
| 投資信託受益証券 | 45,646,309,657 | 35,006,424,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,963 | 1,002,159 |
| 未収入金 | 341,907,277 | - |
| 未収利息 | 2,328 | - |
| 流動資産合計 | 47,184,310,067 | 35,921,628,487 |
| 資産合計 | 47,184,310,067 | 35,921,628,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 650,507,169 | 467,725,052 |
| 未払解約金 | 355,715,537 | 66,450,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,089 | 968,684 |
| 未払委託者報酬 | 38,882,636 | 29,060,536 |
| 未払利息 | - | 1,372 |
| その他未払費用 | 86,398 | 64,570 |
| 流動負債合計 | 1,046,487,829 | 564,271,101 |
| 負債合計 | 1,046,487,829 | 564,271,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,050,716,962 | 58,465,631,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,912,894,724 | △23,108,274,162 |
| (分配準備積立金) | 6,336,639,770 | 6,979,114,188 |
| 元本等合計 | 46,137,822,238 | 35,357,357,386 |
| 純資産合計 | 46,137,822,238 | 35,357,357,386 |
| 負債純資産合計 | 47,184,310,067 | 35,921,628,487 |
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