有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/29-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月28日現在) | 当期 (2023年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,312,008 | 50,897,410 |
| 投資信託受益証券 | 4,228,846,385 | 3,843,971,052 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 | 1,000,785 |
| 未収入金 | 35,222,152 | 20,660,178 |
| 流動資産合計 | 4,312,381,428 | 3,916,529,425 |
| 資産合計 | 4,312,381,428 | 3,916,529,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,739,851 | 10,002,555 |
| 未払解約金 | 16,320,719 | 10,534,233 |
| 未払受託者報酬 | 128,822 | 112,837 |
| 未払委託者報酬 | 3,864,560 | 3,385,032 |
| 未払利息 | 77 | 89 |
| その他未払費用 | 8,576 | 7,513 |
| 流動負債合計 | 31,062,605 | 24,042,259 |
| 負債合計 | 31,062,605 | 24,042,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,739,851,029 | 10,002,555,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,458,532,206 | △6,110,068,050 |
| (分配準備積立金) | 2,198,934,019 | 2,052,483,537 |
| 元本等合計 | 4,281,318,823 | 3,892,487,166 |
| 純資産合計 | 4,281,318,823 | 3,892,487,166 |
| 負債純資産合計 | 4,312,381,428 | 3,916,529,425 |
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