有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月27日現在) | 当期 (平成26年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,022,967,808 | 2,439,086,606 |
| 投資信託受益証券 | 119,786,357,793 | 94,762,122,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,001,276 |
| 未収入金 | 667,355,616 | 1,387,667,519 |
| 未収利息 | 5,628 | 4,472 |
| 流動資産合計 | 123,477,687,630 | 98,589,882,076 |
| 資産合計 | 123,477,687,630 | 98,589,882,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,284,091,441 | 1,029,112,290 |
| 未払解約金 | 460,833,441 | 1,474,344,981 |
| 未払受託者報酬 | 3,118,716 | 2,677,080 |
| 未払委託者報酬 | 93,561,507 | 80,312,383 |
| その他未払費用 | 207,905 | 178,462 |
| 流動負債合計 | 1,841,813,010 | 2,586,625,196 |
| 負債合計 | 1,841,813,010 | 2,586,625,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,409,144,170 | 102,911,229,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,773,269,550 | △6,907,972,186 |
| (分配準備積立金) | 5,842,712,303 | 6,245,425,550 |
| 元本等合計 | 121,635,874,620 | 96,003,256,880 |
| 純資産合計 | 121,635,874,620 | 96,003,256,880 |
| 負債純資産合計 | 123,477,687,630 | 98,589,882,076 |
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