- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/30-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月29日現在) | 当期 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,897,410 | 41,416,294 |
| 投資信託受益証券 | 3,843,971,052 | 3,613,854,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,000,589 |
| 未収入金 | 20,660,178 | - |
| 流動資産合計 | 3,916,529,425 | 3,656,271,526 |
| 資産合計 | 3,916,529,425 | 3,656,271,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,002,555 | 9,226,050 |
| 未払解約金 | 10,534,233 | 2,511,568 |
| 未払受託者報酬 | 112,837 | 101,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,385,032 | 3,041,636 |
| 未払利息 | 89 | 30 |
| その他未払費用 | 7,513 | 6,748 |
| 流動負債合計 | 24,042,259 | 14,887,421 |
| 負債合計 | 24,042,259 | 14,887,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,002,555,216 | 9,226,050,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,110,068,050 | △5,584,665,979 |
| (分配準備積立金) | 2,052,483,537 | 1,896,584,338 |
| 元本等合計 | 3,892,487,166 | 3,641,384,105 |
| 純資産合計 | 3,892,487,166 | 3,641,384,105 |
| 負債純資産合計 | 3,916,529,425 | 3,656,271,526 |
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