有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月27日現在) | 当期 (2021年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,288,727 | 78,976,561 |
| 投資信託受益証券 | 5,950,586,605 | 4,877,045,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,178 | 1,001,080 |
| 未収入金 | 23,161,336 | 22,430,286 |
| 流動資産合計 | 6,062,037,846 | 4,979,453,405 |
| 資産合計 | 6,062,037,846 | 4,979,453,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,721,992 | 24,387,435 |
| 未払解約金 | 18,773,196 | 8,794,281 |
| 未払受託者報酬 | 162,943 | 157,928 |
| 未払委託者報酬 | 4,888,259 | 4,737,750 |
| 未払利息 | 64 | 68 |
| その他未払費用 | 10,855 | 10,516 |
| 流動負債合計 | 50,557,309 | 38,087,978 |
| 負債合計 | 50,557,309 | 38,087,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,360,996,406 | 12,193,717,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,349,515,869 | △7,252,352,325 |
| (分配準備積立金) | 2,862,951,539 | 2,534,832,028 |
| 元本等合計 | 6,011,480,537 | 4,941,365,427 |
| 純資産合計 | 6,011,480,537 | 4,941,365,427 |
| 負債純資産合計 | 6,062,037,846 | 4,979,453,405 |
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