有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月27日現在) | 当期 (平成27年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,439,086,606 | 1,754,982,782 |
| 投資信託受益証券 | 94,762,122,203 | 66,446,005,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,276 | 1,001,570 |
| 未収入金 | 1,387,667,519 | 517,640,560 |
| 未収利息 | 4,472 | 3,183 |
| 流動資産合計 | 98,589,882,076 | 68,719,633,679 |
| 資産合計 | 98,589,882,076 | 68,719,633,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,029,112,290 | 789,583,350 |
| 未払解約金 | 1,474,344,981 | 709,275,933 |
| 未払受託者報酬 | 2,677,080 | 1,813,149 |
| 未払委託者報酬 | 80,312,383 | 54,394,463 |
| その他未払費用 | 178,462 | 120,867 |
| 流動負債合計 | 2,586,625,196 | 1,555,187,762 |
| 負債合計 | 2,586,625,196 | 1,555,187,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,911,229,066 | 78,958,335,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,907,972,186 | △11,793,889,172 |
| (分配準備積立金) | 6,245,425,550 | 6,373,289,383 |
| 元本等合計 | 96,003,256,880 | 67,164,445,917 |
| 純資産合計 | 96,003,256,880 | 67,164,445,917 |
| 負債純資産合計 | 98,589,882,076 | 68,719,633,679 |
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