有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月27日現在) | 当期 (2019年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,024,833 | 173,884,051 |
| 投資信託受益証券 | 11,430,648,060 | 9,869,480,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,668 | 1,001,570 |
| 未収入金 | - | 40,200,389 |
| 流動資産合計 | 11,645,674,561 | 10,084,566,624 |
| 資産合計 | 11,645,674,561 | 10,084,566,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,108,559 | 41,172,198 |
| 未払解約金 | 25,557,502 | 34,095,656 |
| 未払受託者報酬 | 299,396 | 179,446 |
| 未払委託者報酬 | 8,981,931 | 5,383,410 |
| 未払利息 | 479 | 210 |
| その他未払費用 | 19,948 | 11,957 |
| 流動負債合計 | 80,967,815 | 80,842,877 |
| 負債合計 | 80,967,815 | 80,842,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,054,279,889 | 20,586,099,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,489,573,143 | △10,582,375,447 |
| (分配準備積立金) | 4,089,265,598 | 3,836,839,913 |
| 元本等合計 | 11,564,706,746 | 10,003,723,747 |
| 純資産合計 | 11,564,706,746 | 10,003,723,747 |
| 負債純資産合計 | 11,645,674,561 | 10,084,566,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
