- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/28-2026/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月27日現在) | 当期 (2026年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,016,298 | 39,863,772 |
| 投資信託受益証券 | 2,981,785,312 | 2,876,769,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,889 | 1,009,520 |
| 未収利息 | 523 | 807 |
| 流動資産合計 | 3,021,808,022 | 2,917,643,347 |
| 資産合計 | 3,021,808,022 | 2,917,643,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,912,047 | 6,336,798 |
| 未払解約金 | 6,072,725 | 5,600,834 |
| 未払受託者報酬 | 84,303 | 78,933 |
| 未払委託者報酬 | 2,529,111 | 2,367,965 |
| その他未払費用 | 7,694 | 7,884 |
| 流動負債合計 | 15,605,880 | 14,392,414 |
| 負債合計 | 15,605,880 | 14,392,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,912,047,469 | 6,336,798,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,905,845,327 | △3,433,547,322 |
| (分配準備積立金) | 1,437,070,223 | 1,321,947,948 |
| 元本等合計 | 3,006,202,142 | 2,903,250,933 |
| 純資産合計 | 3,006,202,142 | 2,903,250,933 |
| 負債純資産合計 | 3,021,808,022 | 2,917,643,347 |
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