有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月27日現在) | 当期 (2021年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,957,285 | 87,288,727 |
| 投資信託受益証券 | 6,362,096,724 | 5,950,586,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,276 | 1,001,178 |
| 未収入金 | 39,722,067 | 23,161,336 |
| 流動資産合計 | 6,500,777,352 | 6,062,037,846 |
| 資産合計 | 6,500,777,352 | 6,062,037,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,036,055 | 26,721,992 |
| 未払解約金 | 38,991,502 | 18,773,196 |
| 未払受託者報酬 | 178,918 | 162,943 |
| 未払委託者報酬 | 5,367,598 | 4,888,259 |
| 未払利息 | 124 | 64 |
| その他未払費用 | 11,918 | 10,855 |
| 流動負債合計 | 73,586,115 | 50,557,309 |
| 負債合計 | 73,586,115 | 50,557,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,518,027,705 | 13,360,996,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,090,836,468 | △7,349,515,869 |
| (分配準備積立金) | 3,132,804,446 | 2,862,951,539 |
| 元本等合計 | 6,427,191,237 | 6,011,480,537 |
| 純資産合計 | 6,427,191,237 | 6,011,480,537 |
| 負債純資産合計 | 6,500,777,352 | 6,062,037,846 |
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