有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月29日現在) | 当期 (2022年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,976,561 | 134,461,833 |
| 投資信託受益証券 | 4,877,045,478 | 3,966,522,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,080 | 1,000,981 |
| 未収入金 | 22,430,286 | - |
| 流動資産合計 | 4,979,453,405 | 4,101,985,614 |
| 資産合計 | 4,979,453,405 | 4,101,985,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,387,435 | 11,312,668 |
| 未払解約金 | 8,794,281 | 6,192,315 |
| 未払受託者報酬 | 157,928 | 110,721 |
| 未払委託者報酬 | 4,737,750 | 3,321,606 |
| 未払利息 | 68 | 40 |
| その他未払費用 | 10,516 | 7,373 |
| 流動負債合計 | 38,087,978 | 20,944,723 |
| 負債合計 | 38,087,978 | 20,944,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,193,717,752 | 11,312,668,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,252,352,325 | △7,231,627,591 |
| (分配準備積立金) | 2,534,832,028 | 2,304,688,639 |
| 元本等合計 | 4,941,365,427 | 4,081,040,891 |
| 純資産合計 | 4,941,365,427 | 4,081,040,891 |
| 負債純資産合計 | 4,979,453,405 | 4,101,985,614 |
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