有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月27日現在) | 当期 (2025年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,181,420 | 39,016,298 |
| 投資信託受益証券 | 2,760,825,424 | 2,981,785,312 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,435 | 1,005,889 |
| 未収利息 | 350 | 523 |
| 流動資産合計 | 2,788,010,629 | 3,021,808,022 |
| 資産合計 | 2,788,010,629 | 3,021,808,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,620,067 | 6,912,047 |
| 未払解約金 | 2,395,216 | 6,072,725 |
| 未払受託者報酬 | 72,497 | 84,303 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,878 | 2,529,111 |
| その他未払費用 | 4,823 | 7,694 |
| 流動負債合計 | 12,267,481 | 15,605,880 |
| 負債合計 | 12,267,481 | 15,605,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,620,067,647 | 6,912,047,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,844,324,499 | △3,905,845,327 |
| (分配準備積立金) | 1,573,843,567 | 1,437,070,223 |
| 元本等合計 | 2,775,743,148 | 3,006,202,142 |
| 純資産合計 | 2,775,743,148 | 3,006,202,142 |
| 負債純資産合計 | 2,788,010,629 | 3,021,808,022 |
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