有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月27日現在) | 当期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,416,294 | 37,856,592 |
| 投資信託受益証券 | 3,613,854,643 | 3,573,510,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,589 | 1,000,687 |
| 未収利息 | - | 85 |
| 流動資産合計 | 3,656,271,526 | 3,612,368,188 |
| 資産合計 | 3,656,271,526 | 3,612,368,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,226,050 | 8,619,289 |
| 未払解約金 | 2,511,568 | 4,196,799 |
| 未払受託者報酬 | 101,389 | 86,940 |
| 未払委託者報酬 | 3,041,636 | 2,608,167 |
| 未払利息 | 30 | - |
| その他未払費用 | 6,748 | 5,785 |
| 流動負債合計 | 14,887,421 | 15,516,980 |
| 負債合計 | 14,887,421 | 15,516,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,226,050,084 | 8,619,289,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,584,665,979 | △5,022,438,301 |
| (分配準備積立金) | 1,896,584,338 | 1,778,295,664 |
| 元本等合計 | 3,641,384,105 | 3,596,851,208 |
| 純資産合計 | 3,641,384,105 | 3,596,851,208 |
| 負債純資産合計 | 3,656,271,526 | 3,612,368,188 |
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