有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2024/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月27日現在) | 当期 (2024年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,856,592 | 48,561,068 |
| 投資信託受益証券 | 3,573,510,824 | 3,002,891,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,687 | 1,001,472 |
| 未収利息 | 85 | 315 |
| 流動資産合計 | 3,612,368,188 | 3,052,454,444 |
| 資産合計 | 3,612,368,188 | 3,052,454,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,619,289 | 7,982,405 |
| 未払解約金 | 4,196,799 | 7,806,197 |
| 未払受託者報酬 | 86,940 | 83,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,167 | 2,492,928 |
| その他未払費用 | 5,785 | 5,529 |
| 流動負債合計 | 15,516,980 | 18,370,155 |
| 負債合計 | 15,516,980 | 18,370,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,619,289,509 | 7,982,405,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,022,438,301 | △4,948,321,472 |
| (分配準備積立金) | 1,778,295,664 | 1,647,533,919 |
| 元本等合計 | 3,596,851,208 | 3,034,084,289 |
| 純資産合計 | 3,596,851,208 | 3,034,084,289 |
| 負債純資産合計 | 3,612,368,188 | 3,052,454,444 |
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