有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月27日現在) | 当期 (2020年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,645,720 | 125,601,238 |
| 投資信託受益証券 | 9,049,651,587 | 7,248,149,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,472 | 1,001,374 |
| 未収入金 | 34,441,791 | 37,731,408 |
| 流動資産合計 | 9,238,740,570 | 7,412,483,372 |
| 資産合計 | 9,238,740,570 | 7,412,483,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,123,055 | 32,865,156 |
| 未払解約金 | 19,127,407 | 19,178,397 |
| 未払受託者報酬 | 253,788 | 189,971 |
| 未払委託者報酬 | 7,613,619 | 5,699,223 |
| 未払利息 | 116 | 191 |
| その他未払費用 | 16,908 | 12,657 |
| 流動負債合計 | 63,134,893 | 57,945,595 |
| 負債合計 | 63,134,893 | 57,945,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,061,527,813 | 16,432,578,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,885,922,136 | △9,078,040,517 |
| (分配準備積立金) | 3,550,742,216 | 3,396,203,393 |
| 元本等合計 | 9,175,605,677 | 7,354,537,777 |
| 純資産合計 | 9,175,605,677 | 7,354,537,777 |
| 負債純資産合計 | 9,238,740,570 | 7,412,483,372 |
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