有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月27日現在) | 当期 (平成27年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,754,982,782 | 1,195,088,842 |
| 投資信託受益証券 | 66,446,005,584 | 45,646,309,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,963 |
| 未収入金 | 517,640,560 | 341,907,277 |
| 未収利息 | 3,183 | 2,328 |
| 流動資産合計 | 68,719,633,679 | 47,184,310,067 |
| 資産合計 | 68,719,633,679 | 47,184,310,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 789,583,350 | 650,507,169 |
| 未払解約金 | 709,275,933 | 355,715,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,149 | 1,296,089 |
| 未払委託者報酬 | 54,394,463 | 38,882,636 |
| その他未払費用 | 120,867 | 86,398 |
| 流動負債合計 | 1,555,187,762 | 1,046,487,829 |
| 負債合計 | 1,555,187,762 | 1,046,487,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,958,335,089 | 65,050,716,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,793,889,172 | △18,912,894,724 |
| (分配準備積立金) | 6,373,289,383 | 6,336,639,770 |
| 元本等合計 | 67,164,445,917 | 46,137,822,238 |
| 純資産合計 | 67,164,445,917 | 46,137,822,238 |
| 負債純資産合計 | 68,719,633,679 | 47,184,310,067 |
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