有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月29日現在) | 当期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,296,272 | 316,222,015 |
| 投資信託受益証券 | 23,049,492,435 | 18,316,986,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,865 | 1,001,865 |
| 未収入金 | 94,294,050 | 98,391,832 |
| 流動資産合計 | 23,536,084,622 | 18,732,601,896 |
| 資産合計 | 23,536,084,622 | 18,732,601,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,726,249 | 124,049,605 |
| 未払解約金 | 94,271,872 | 102,866,571 |
| 未払受託者報酬 | 677,228 | 521,465 |
| 未払委託者報酬 | 20,316,819 | 15,643,885 |
| 未払利息 | 583 | 424 |
| その他未払費用 | 45,138 | 34,751 |
| 流動負債合計 | 264,037,889 | 243,116,701 |
| 負債合計 | 264,037,889 | 243,116,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,181,562,473 | 31,012,401,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,909,515,740 | △12,522,916,061 |
| (分配準備積立金) | 5,628,774,214 | 4,974,757,812 |
| 元本等合計 | 23,272,046,733 | 18,489,485,195 |
| 純資産合計 | 23,272,046,733 | 18,489,485,195 |
| 負債純資産合計 | 23,536,084,622 | 18,732,601,896 |
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