- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月27日現在) | 当期 (2022年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,461,833 | 47,312,008 |
| 投資信託受益証券 | 3,966,522,800 | 4,228,846,385 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,981 | 1,000,883 |
| 未収入金 | - | 35,222,152 |
| 流動資産合計 | 4,101,985,614 | 4,312,381,428 |
| 資産合計 | 4,101,985,614 | 4,312,381,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,312,668 | 10,739,851 |
| 未払解約金 | 6,192,315 | 16,320,719 |
| 未払受託者報酬 | 110,721 | 128,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,321,606 | 3,864,560 |
| 未払利息 | 40 | 77 |
| その他未払費用 | 7,373 | 8,576 |
| 流動負債合計 | 20,944,723 | 31,062,605 |
| 負債合計 | 20,944,723 | 31,062,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,312,668,482 | 10,739,851,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,231,627,591 | △6,458,532,206 |
| (分配準備積立金) | 2,304,688,639 | 2,198,934,019 |
| 元本等合計 | 4,081,040,891 | 4,281,318,823 |
| 純資産合計 | 4,081,040,891 | 4,281,318,823 |
| 負債純資産合計 | 4,101,985,614 | 4,312,381,428 |
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