有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月28日現在) | 当期 (2018年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,974,457 | 214,024,833 |
| 投資信託受益証券 | 14,540,415,104 | 11,430,648,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,767 | 1,001,668 |
| 未収入金 | 186,931,595 | - |
| 流動資産合計 | 14,972,322,923 | 11,645,674,561 |
| 資産合計 | 14,972,322,923 | 11,645,674,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,749,852 | 46,108,559 |
| 未払解約金 | 179,886,855 | 25,557,502 |
| 未払受託者報酬 | 425,203 | 299,396 |
| 未払委託者報酬 | 12,756,078 | 8,981,931 |
| 未払利息 | 478 | 479 |
| その他未払費用 | 28,339 | 19,948 |
| 流動負債合計 | 299,846,805 | 80,967,815 |
| 負債合計 | 299,846,805 | 80,967,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,687,463,033 | 23,054,279,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,014,986,915 | △11,489,573,143 |
| (分配準備積立金) | 4,553,129,967 | 4,089,265,598 |
| 元本等合計 | 14,672,476,118 | 11,564,706,746 |
| 純資産合計 | 14,672,476,118 | 11,564,706,746 |
| 負債純資産合計 | 14,972,322,923 | 11,645,674,561 |
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