有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月27日現在) | 当期 (2019年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,884,051 | 153,645,720 |
| 投資信託受益証券 | 9,869,480,614 | 9,049,651,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,472 |
| 未収入金 | 40,200,389 | 34,441,791 |
| 流動資産合計 | 10,084,566,624 | 9,238,740,570 |
| 資産合計 | 10,084,566,624 | 9,238,740,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,172,198 | 36,123,055 |
| 未払解約金 | 34,095,656 | 19,127,407 |
| 未払受託者報酬 | 179,446 | 253,788 |
| 未払委託者報酬 | 5,383,410 | 7,613,619 |
| 未払利息 | 210 | 116 |
| その他未払費用 | 11,957 | 16,908 |
| 流動負債合計 | 80,842,877 | 63,134,893 |
| 負債合計 | 80,842,877 | 63,134,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,586,099,194 | 18,061,527,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,582,375,447 | △8,885,922,136 |
| (分配準備積立金) | 3,836,839,913 | 3,550,742,216 |
| 元本等合計 | 10,003,723,747 | 9,175,605,677 |
| 純資産合計 | 10,003,723,747 | 9,175,605,677 |
| 負債純資産合計 | 10,084,566,624 | 9,238,740,570 |
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