有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月27日現在) | 当期 (2020年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,601,238 | 97,957,285 |
| 投資信託受益証券 | 7,248,149,352 | 6,362,096,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,374 | 1,001,276 |
| 未収入金 | 37,731,408 | 39,722,067 |
| 流動資産合計 | 7,412,483,372 | 6,500,777,352 |
| 資産合計 | 7,412,483,372 | 6,500,777,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,865,156 | 29,036,055 |
| 未払解約金 | 19,178,397 | 38,991,502 |
| 未払受託者報酬 | 189,971 | 178,918 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,223 | 5,367,598 |
| 未払利息 | 191 | 124 |
| その他未払費用 | 12,657 | 11,918 |
| 流動負債合計 | 57,945,595 | 73,586,115 |
| 負債合計 | 57,945,595 | 73,586,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,432,578,294 | 14,518,027,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,078,040,517 | △8,090,836,468 |
| (分配準備積立金) | 3,396,203,393 | 3,132,804,446 |
| 元本等合計 | 7,354,537,777 | 6,427,191,237 |
| 純資産合計 | 7,354,537,777 | 6,427,191,237 |
| 負債純資産合計 | 7,412,483,372 | 6,500,777,352 |
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