有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月27日現在) | 当期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 914,201,794 | 600,971,369 |
| 投資信託受益証券 | 35,006,424,534 | 27,596,369,118 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,159 | 1,002,061 |
| 未収入金 | - | 202,690,722 |
| 流動資産合計 | 35,921,628,487 | 28,401,033,270 |
| 資産合計 | 35,921,628,487 | 28,401,033,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 467,725,052 | 189,414,225 |
| 未払解約金 | 66,450,887 | 303,282,297 |
| 未払受託者報酬 | 968,684 | 814,643 |
| 未払委託者報酬 | 29,060,536 | 24,439,228 |
| 未払利息 | 1,372 | 839 |
| その他未払費用 | 64,570 | 54,298 |
| 流動負債合計 | 564,271,101 | 518,005,530 |
| 負債合計 | 564,271,101 | 518,005,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,465,631,548 | 47,353,556,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,108,274,162 | △19,470,528,575 |
| (分配準備積立金) | 6,979,114,188 | 6,740,288,672 |
| 元本等合計 | 35,357,357,386 | 27,883,027,740 |
| 純資産合計 | 35,357,357,386 | 27,883,027,740 |
| 負債純資産合計 | 35,921,628,487 | 28,401,033,270 |
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