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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

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【提出】: 2017/02/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (平成28年 5月27日現在)	当期 (平成28年11月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	914,201,794	600,971,369
投資信託受益証券	35,006,424,534	27,596,369,118
親投資信託受益証券	1,002,159	1,002,061
未収入金	-	202,690,722
流動資産合計	35,921,628,487	28,401,033,270
資産合計	35,921,628,487	28,401,033,270
負債の部
流動負債
未払収益分配金	467,725,052	189,414,225
未払解約金	66,450,887	303,282,297
未払受託者報酬	968,684	814,643
未払委託者報酬	29,060,536	24,439,228
未払利息	1,372	839
その他未払費用	64,570	54,298
流動負債合計	564,271,101	518,005,530
負債合計	564,271,101	518,005,530
純資産の部
元本等
元本	58,465,631,548	47,353,556,315
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,108,274,162	△19,470,528,575
(分配準備積立金)	6,979,114,188	6,740,288,672
元本等合計	35,357,357,386	27,883,027,740
純資産合計	35,357,357,386	27,883,027,740
負債純資産合計	35,921,628,487	28,401,033,270

開示資料

決算

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