- 有報資料
- 125項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月22日現在) | 当期 (平成26年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,413,000,586 | 413,881,505 |
| 投資信託受益証券 | 60,175,833,432 | 58,084,439,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 | 1,000,785 |
| 未収入金 | - | 142,622,529 |
| 未収利息 | 2,947 | 784 |
| 流動資産合計 | 61,589,837,358 | 58,641,945,060 |
| 資産合計 | 61,589,837,358 | 58,641,945,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 389,879,546 | - |
| 未払収益分配金 | 54,210,472 | 57,424,248 |
| 未払解約金 | 405,492,782 | 141,102,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,470,722 | 1,612,087 |
| 未払委託者報酬 | 27,453,488 | 30,092,303 |
| その他未払費用 | 147,061 | 161,200 |
| 流動負債合計 | 878,654,071 | 230,391,918 |
| 負債合計 | 878,654,071 | 230,391,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,210,472,896 | 57,424,248,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,500,710,391 | 987,304,211 |
| (分配準備積立金) | 5,366,062,257 | 8,492,664,076 |
| 元本等合計 | 60,711,183,287 | 58,411,553,142 |
| 純資産合計 | 60,711,183,287 | 58,411,553,142 |
| 負債純資産合計 | 61,589,837,358 | 58,641,945,060 |
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