- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月22日現在) | 当期 (平成27年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 526,025,802 | 396,245,140 |
| 投資信託受益証券 | 48,508,294,420 | 44,736,933,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,963 |
| 未収入金 | 414,813,591 | 273,117,639 |
| 未収利息 | 958 | 757 |
| 流動資産合計 | 49,450,136,341 | 45,407,298,613 |
| 資産合計 | 49,450,136,341 | 45,407,298,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,377,241 | 26,281,757 |
| 未払解約金 | 346,382,973 | 206,163,297 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,180 | 1,281,733 |
| 未払委託者報酬 | 24,046,016 | 23,925,656 |
| その他未払費用 | 128,810 | 128,166 |
| 流動負債合計 | 400,223,220 | 257,780,609 |
| 負債合計 | 400,223,220 | 257,780,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,377,241,942 | 26,281,757,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,672,671,179 | 18,867,760,619 |
| (分配準備積立金) | 18,142,313,982 | 17,693,563,958 |
| 元本等合計 | 49,049,913,121 | 45,149,518,004 |
| 純資産合計 | 49,049,913,121 | 45,149,518,004 |
| 負債純資産合計 | 49,450,136,341 | 45,407,298,613 |
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