- 有報資料
- 119項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/24-2022/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月23日現在) | 当期 (2022年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,318,612 | 69,187,184 |
| 投資信託受益証券 | 6,473,096,640 | 6,940,707,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,981 | 1,000,883 |
| 未収入金 | 16,721,536 | 26,158,812 |
| 流動資産合計 | 6,556,137,769 | 7,037,053,999 |
| 資産合計 | 6,556,137,769 | 7,037,053,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,661,486 | 2,444,462 |
| 未払解約金 | 15,839,381 | 26,150,866 |
| 未払受託者報酬 | 184,738 | 187,141 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,457 | 3,493,304 |
| 未払利息 | 25 | 108 |
| その他未払費用 | 18,467 | 18,705 |
| 流動負債合計 | 22,152,554 | 32,294,586 |
| 負債合計 | 22,152,554 | 32,294,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,661,486,097 | 2,444,462,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,872,499,118 | 4,560,296,865 |
| (分配準備積立金) | 3,504,923,380 | 4,176,943,910 |
| 元本等合計 | 6,533,985,215 | 7,004,759,413 |
| 純資産合計 | 6,533,985,215 | 7,004,759,413 |
| 負債純資産合計 | 6,556,137,769 | 7,037,053,999 |
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