- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月22日現在) | 当期 (2025年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,474,671 | 85,095,905 |
| 投資信託受益証券 | 9,150,519,375 | 8,233,395,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,472 | 1,003,337 |
| 未収入金 | 4,542,570 | 1,752,373 |
| 未収利息 | 624 | 1,138 |
| 流動資産合計 | 9,251,538,712 | 8,321,248,521 |
| 資産合計 | 9,251,538,712 | 8,321,248,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,389,474 | 987,714 |
| 未払収益分配金 | 2,004,048 | 1,945,014 |
| 未払解約金 | 2,992,380 | 3,789,674 |
| 未払受託者報酬 | 262,920 | 221,633 |
| 未払委託者報酬 | 4,907,814 | 4,137,168 |
| その他未払費用 | 26,281 | 22,154 |
| 流動負債合計 | 11,582,917 | 11,103,357 |
| 負債合計 | 11,582,917 | 11,103,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,048,991 | 1,945,014,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,235,906,804 | 6,365,131,001 |
| (分配準備積立金) | 7,266,353,517 | 6,983,417,531 |
| 元本等合計 | 9,239,955,795 | 8,310,145,164 |
| 純資産合計 | 9,239,955,795 | 8,310,145,164 |
| 負債純資産合計 | 9,251,538,712 | 8,321,248,521 |
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