- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月23日現在) | 当期 (平成28年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 327,897,850 | 374,811,774 |
| 投資信託受益証券 | 28,256,947,752 | 23,190,957,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,159 | 1,002,061 |
| 未収入金 | 139,707,643 | 294,626,057 |
| 流動資産合計 | 28,725,555,404 | 23,861,397,195 |
| 資産合計 | 28,725,555,404 | 23,861,397,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,183,749 | 16,858,709 |
| 未払解約金 | 96,373,623 | 380,694,829 |
| 未払受託者報酬 | 792,596 | 575,319 |
| 未払委託者報酬 | 14,795,109 | 10,739,274 |
| 未払利息 | 497 | 508 |
| その他未払費用 | 79,251 | 57,520 |
| 流動負債合計 | 134,224,825 | 408,926,159 |
| 負債合計 | 134,224,825 | 408,926,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,183,749,450 | 16,858,709,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,407,581,129 | 6,593,761,352 |
| (分配準備積立金) | 14,330,826,369 | 10,774,599,914 |
| 元本等合計 | 28,591,330,579 | 23,452,471,036 |
| 純資産合計 | 28,591,330,579 | 23,452,471,036 |
| 負債純資産合計 | 28,725,555,404 | 23,861,397,195 |
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