- 有報資料
- 127項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月24日現在) | 当期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,204,789 | 69,224,335 |
| 投資信託受益証券 | 6,245,911,420 | 6,525,109,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,178 | 1,001,080 |
| 未収入金 | 117,235 | 27,727,208 |
| 流動資産合計 | 6,310,234,622 | 6,623,061,871 |
| 資産合計 | 6,310,234,622 | 6,623,061,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,837,038 | 2,690,464 |
| 未払解約金 | 710,537 | 30,944,654 |
| 未払受託者報酬 | 185,676 | 181,655 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,916 | 3,390,865 |
| 未払利息 | 45 | 61 |
| その他未払費用 | 18,558 | 18,155 |
| 流動負債合計 | 7,217,770 | 37,225,854 |
| 負債合計 | 7,217,770 | 37,225,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,837,038,548 | 2,690,464,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,465,978,304 | 3,895,371,990 |
| (分配準備積立金) | 3,240,355,464 | 3,397,027,099 |
| 元本等合計 | 6,303,016,852 | 6,585,836,017 |
| 純資産合計 | 6,303,016,852 | 6,585,836,017 |
| 負債純資産合計 | 6,310,234,622 | 6,623,061,871 |
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