- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/26-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月25日現在) | 当期 (2026年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,320,020 | 149,861,421 |
| 投資信託受益証券 | 10,671,160,405 | 13,356,349,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,889 | 1,009,422 |
| 未収入金 | 12,953,316 | - |
| 未収利息 | 1,453 | 3,040 |
| 流動資産合計 | 10,793,441,083 | 13,507,223,107 |
| 資産合計 | 10,793,441,083 | 13,507,223,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,579,639 | 1,835,493 |
| 未払収益分配金 | 1,744,956 | 1,674,322 |
| 未払解約金 | 7,506,127 | 19,988,495 |
| 未払受託者報酬 | 337,157 | 359,773 |
| 未払委託者報酬 | 6,293,557 | 6,715,723 |
| その他未払費用 | 33,706 | 35,967 |
| 流動負債合計 | 19,495,142 | 30,609,773 |
| 負債合計 | 19,495,142 | 30,609,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,956,339 | 1,674,322,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,028,989,602 | 11,802,290,656 |
| (分配準備積立金) | 8,448,895,187 | 11,200,335,070 |
| 元本等合計 | 10,773,945,941 | 13,476,613,334 |
| 純資産合計 | 10,773,945,941 | 13,476,613,334 |
| 負債純資産合計 | 10,793,441,083 | 13,507,223,107 |
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