- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月22日現在) | 当期 (平成29年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,811,774 | 216,116,626 |
| 投資信託受益証券 | 23,190,957,303 | 17,215,031,729 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,061 | 1,001,865 |
| 未収入金 | 294,626,057 | 115,125,604 |
| 流動資産合計 | 23,861,397,195 | 17,547,275,824 |
| 資産合計 | 23,861,397,195 | 17,547,275,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,858,709 | 11,453,694 |
| 未払解約金 | 380,694,829 | 138,254,392 |
| 未払受託者報酬 | 575,319 | 446,748 |
| 未払委託者報酬 | 10,739,274 | 8,339,234 |
| 未払利息 | 508 | 303 |
| その他未払費用 | 57,520 | 44,668 |
| 流動負債合計 | 408,926,159 | 158,539,039 |
| 負債合計 | 408,926,159 | 158,539,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,858,709,684 | 11,453,694,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,593,761,352 | 5,935,042,473 |
| (分配準備積立金) | 10,774,599,914 | 7,117,227,845 |
| 元本等合計 | 23,452,471,036 | 17,388,736,785 |
| 純資産合計 | 23,452,471,036 | 17,388,736,785 |
| 負債純資産合計 | 23,861,397,195 | 17,547,275,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
