- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月22日現在) | 当期 (2024年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,178,825 | 95,525,321 |
| 投資信託受益証券 | 8,204,970,389 | 9,890,267,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,589 | 1,000,687 |
| 未収入金 | 8,129,468 | 11,763,376 |
| 未収利息 | - | 215 |
| 流動資産合計 | 8,303,279,271 | 9,998,556,741 |
| 資産合計 | 8,303,279,271 | 9,998,556,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,214,811 | 2,111,156 |
| 未払解約金 | 10,942,527 | 236,209 |
| 未払受託者報酬 | 219,314 | 264,859 |
| 未払委託者報酬 | 4,093,810 | 4,944,092 |
| 未払利息 | 66 | - |
| その他未払費用 | 21,919 | 26,477 |
| 流動負債合計 | 17,492,447 | 7,582,793 |
| 負債合計 | 17,492,447 | 7,582,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,214,811,312 | 2,111,156,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,070,975,512 | 7,879,817,629 |
| (分配準備積立金) | 5,492,333,208 | 7,302,566,051 |
| 元本等合計 | 8,285,786,824 | 9,990,973,948 |
| 純資産合計 | 8,285,786,824 | 9,990,973,948 |
| 負債純資産合計 | 8,303,279,271 | 9,998,556,741 |
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