- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月22日現在) | 当期 (2018年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,947,155 | 110,784,817 |
| 投資信託受益証券 | 12,080,112,732 | 9,826,134,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,767 | 1,001,668 |
| 未収入金 | 55,930,082 | 28,513,568 |
| 流動資産合計 | 12,257,991,736 | 9,966,434,947 |
| 資産合計 | 12,257,991,736 | 9,966,434,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,834,530 | 5,781,087 |
| 未払解約金 | 55,462,509 | 33,132,973 |
| 未払受託者報酬 | 309,754 | 280,380 |
| 未払委託者報酬 | 5,782,007 | 5,233,718 |
| 未払利息 | 217 | 224 |
| その他未払費用 | 30,968 | 28,024 |
| 流動負債合計 | 68,419,985 | 44,456,406 |
| 負債合計 | 68,419,985 | 44,456,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,834,530,656 | 5,781,087,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,355,041,095 | 4,140,891,197 |
| (分配準備積立金) | 4,581,425,583 | 4,159,549,066 |
| 元本等合計 | 12,189,571,751 | 9,921,978,541 |
| 純資産合計 | 12,189,571,751 | 9,921,978,541 |
| 負債純資産合計 | 12,257,991,736 | 9,966,434,947 |
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