- 有報資料
- 127項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月22日現在) | 当期 (2020年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,115,903 | 64,229,272 |
| 投資信託受益証券 | 7,557,635,040 | 5,778,881,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,472 | 1,001,374 |
| 未収入金 | 45,919,427 | 2,210,358 |
| 流動資産合計 | 7,691,671,842 | 5,846,322,008 |
| 資産合計 | 7,691,671,842 | 5,846,322,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,226,395 | 3,628,284 |
| 未払解約金 | 49,898,810 | 8,672,998 |
| 未払受託者報酬 | 212,554 | 152,272 |
| 未払委託者報酬 | 3,967,664 | 2,842,425 |
| 未払利息 | 86 | 100 |
| その他未払費用 | 21,244 | 15,220 |
| 流動負債合計 | 58,326,753 | 15,311,299 |
| 負債合計 | 58,326,753 | 15,311,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,226,395,638 | 3,628,284,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,406,949,451 | 2,202,726,548 |
| (分配準備積立金) | 2,974,120,705 | 2,604,079,900 |
| 元本等合計 | 7,633,345,089 | 5,831,010,709 |
| 純資産合計 | 7,633,345,089 | 5,831,010,709 |
| 負債純資産合計 | 7,691,671,842 | 5,846,322,008 |
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