- 有報資料
- 119項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/23-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月22日現在) | 当期 (2023年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,187,184 | 66,742,909 |
| 投資信託受益証券 | 6,940,707,120 | 7,168,885,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 | 1,000,785 |
| 未収入金 | 26,158,812 | 48,031,542 |
| 流動資産合計 | 7,037,053,999 | 7,284,661,156 |
| 資産合計 | 7,037,053,999 | 7,284,661,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,444,462 | 2,304,191 |
| 未払解約金 | 26,150,866 | 16,899,238 |
| 未払受託者報酬 | 187,141 | 171,055 |
| 未払委託者報酬 | 3,493,304 | 3,192,983 |
| 未払利息 | 108 | 69 |
| その他未払費用 | 18,705 | 17,098 |
| 流動負債合計 | 32,294,586 | 22,584,634 |
| 負債合計 | 32,294,586 | 22,584,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,444,462,548 | 2,304,191,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,560,296,865 | 4,957,884,707 |
| (分配準備積立金) | 4,176,943,910 | 4,448,806,216 |
| 元本等合計 | 7,004,759,413 | 7,262,076,522 |
| 純資産合計 | 7,004,759,413 | 7,262,076,522 |
| 負債純資産合計 | 7,037,053,999 | 7,284,661,156 |
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