- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月22日現在) | 当期 (2018年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,063,438 | 120,947,155 |
| 投資信託受益証券 | 13,934,010,636 | 12,080,112,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,865 | 1,001,767 |
| 未収入金 | 54,733,328 | 55,930,082 |
| 流動資産合計 | 14,150,809,267 | 12,257,991,736 |
| 資産合計 | 14,150,809,267 | 12,257,991,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,001,630 | 6,834,530 |
| 未払解約金 | 50,368,567 | 55,462,509 |
| 未払受託者報酬 | 386,469 | 309,754 |
| 未払委託者報酬 | 7,214,102 | 5,782,007 |
| 未払利息 | 214 | 217 |
| その他未払費用 | 38,639 | 30,968 |
| 流動負債合計 | 66,009,621 | 68,419,985 |
| 負債合計 | 66,009,621 | 68,419,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,001,630,150 | 6,834,530,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,083,169,496 | 5,355,041,095 |
| (分配準備積立金) | 4,963,646,540 | 4,581,425,583 |
| 元本等合計 | 14,084,799,646 | 12,189,571,751 |
| 純資産合計 | 14,084,799,646 | 12,189,571,751 |
| 負債純資産合計 | 14,150,809,267 | 12,257,991,736 |
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