- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月22日現在) | 当期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,881,505 | 660,180,412 |
| 投資信託受益証券 | 58,084,439,457 | 54,651,601,404 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,001,178 |
| 未収入金 | 142,622,529 | 865,024,763 |
| 未収利息 | 784 | 1,251 |
| 流動資産合計 | 58,641,945,060 | 56,177,809,008 |
| 資産合計 | 58,641,945,060 | 56,177,809,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,424,248 | 38,035,152 |
| 未払解約金 | 141,102,080 | 881,968,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,087 | 1,614,298 |
| 未払委託者報酬 | 30,092,303 | 30,133,561 |
| その他未払費用 | 161,200 | 161,419 |
| 流動負債合計 | 230,391,918 | 951,913,197 |
| 負債合計 | 230,391,918 | 951,913,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,424,248,931 | 38,035,152,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 987,304,211 | 17,190,743,040 |
| (分配準備積立金) | 8,492,664,076 | 15,282,833,359 |
| 元本等合計 | 58,411,553,142 | 55,225,895,811 |
| 純資産合計 | 58,411,553,142 | 55,225,895,811 |
| 負債純資産合計 | 58,641,945,060 | 56,177,809,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
