- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月22日現在) | 当期 (2025年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,095,905 | 108,320,020 |
| 投資信託受益証券 | 8,233,395,768 | 10,671,160,405 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,337 | 1,005,889 |
| 未収入金 | 1,752,373 | 12,953,316 |
| 未収利息 | 1,138 | 1,453 |
| 流動資産合計 | 8,321,248,521 | 10,793,441,083 |
| 資産合計 | 8,321,248,521 | 10,793,441,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 987,714 | 3,579,639 |
| 未払収益分配金 | 1,945,014 | 1,744,956 |
| 未払解約金 | 3,789,674 | 7,506,127 |
| 未払受託者報酬 | 221,633 | 337,157 |
| 未払委託者報酬 | 4,137,168 | 6,293,557 |
| その他未払費用 | 22,154 | 33,706 |
| 流動負債合計 | 11,103,357 | 19,495,142 |
| 負債合計 | 11,103,357 | 19,495,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,014,163 | 1,744,956,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,365,131,001 | 9,028,989,602 |
| (分配準備積立金) | 6,983,417,531 | 8,448,895,187 |
| 元本等合計 | 8,310,145,164 | 10,773,945,941 |
| 純資産合計 | 8,310,145,164 | 10,773,945,941 |
| 負債純資産合計 | 8,321,248,521 | 10,793,441,083 |
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