- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月22日現在) | 当期 (平成29年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,116,626 | 161,063,438 |
| 投資信託受益証券 | 17,215,031,729 | 13,934,010,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,865 | 1,001,865 |
| 未収入金 | 115,125,604 | 54,733,328 |
| 流動資産合計 | 17,547,275,824 | 14,150,809,267 |
| 資産合計 | 17,547,275,824 | 14,150,809,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,453,694 | 8,001,630 |
| 未払解約金 | 138,254,392 | 50,368,567 |
| 未払受託者報酬 | 446,748 | 386,469 |
| 未払委託者報酬 | 8,339,234 | 7,214,102 |
| 未払利息 | 303 | 214 |
| その他未払費用 | 44,668 | 38,639 |
| 流動負債合計 | 158,539,039 | 66,009,621 |
| 負債合計 | 158,539,039 | 66,009,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,453,694,312 | 8,001,630,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,935,042,473 | 6,083,169,496 |
| (分配準備積立金) | 7,117,227,845 | 4,963,646,540 |
| 元本等合計 | 17,388,736,785 | 14,084,799,646 |
| 純資産合計 | 17,388,736,785 | 14,084,799,646 |
| 負債純資産合計 | 17,547,275,824 | 14,150,809,267 |
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