- 有報資料
- 127項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月24日現在) | 当期 (2021年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,514,939 | 63,204,789 |
| 投資信託受益証券 | 6,006,219,000 | 6,245,911,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,276 | 1,001,178 |
| 未収入金 | 51,128,105 | 117,235 |
| 流動資産合計 | 6,128,863,320 | 6,310,234,622 |
| 資産合計 | 6,128,863,320 | 6,310,234,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,167,925 | 2,837,038 |
| 未払解約金 | 56,847,128 | 710,537 |
| 未払受託者報酬 | 181,338 | 185,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,384,969 | 3,465,916 |
| 未払利息 | 77 | 45 |
| その他未払費用 | 18,126 | 18,558 |
| 流動負債合計 | 63,599,563 | 7,217,770 |
| 負債合計 | 63,599,563 | 7,217,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,167,925,089 | 2,837,038,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,897,338,668 | 3,465,978,304 |
| (分配準備積立金) | 2,321,723,392 | 3,240,355,464 |
| 元本等合計 | 6,065,263,757 | 6,303,016,852 |
| 純資産合計 | 6,065,263,757 | 6,303,016,852 |
| 負債純資産合計 | 6,128,863,320 | 6,310,234,622 |
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