- 有報資料
- 127項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月22日現在) | 当期 (2019年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,566,116 | 87,115,903 |
| 投資信託受益証券 | 8,370,700,882 | 7,557,635,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,472 |
| 未収入金 | 18,131,739 | 45,919,427 |
| 流動資産合計 | 8,481,400,307 | 7,691,671,842 |
| 資産合計 | 8,481,400,307 | 7,691,671,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,041,720 | 4,226,395 |
| 未払解約金 | 20,902,190 | 49,898,810 |
| 未払受託者報酬 | 234,539 | 212,554 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,042 | 3,967,664 |
| 未払利息 | 158 | 86 |
| その他未払費用 | 23,447 | 21,244 |
| 流動負債合計 | 30,580,096 | 58,326,753 |
| 負債合計 | 30,580,096 | 58,326,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,041,720,999 | 4,226,395,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,409,099,212 | 3,406,949,451 |
| (分配準備積立金) | 3,606,651,072 | 2,974,120,705 |
| 元本等合計 | 8,450,820,211 | 7,633,345,089 |
| 純資産合計 | 8,450,820,211 | 7,633,345,089 |
| 負債純資産合計 | 8,481,400,307 | 7,691,671,842 |
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