- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月22日現在) | 当期 (2024年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,525,321 | 95,474,671 |
| 投資信託受益証券 | 9,890,267,142 | 9,150,519,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,687 | 1,001,472 |
| 未収入金 | 11,763,376 | 4,542,570 |
| 未収利息 | 215 | 624 |
| 流動資産合計 | 9,998,556,741 | 9,251,538,712 |
| 資産合計 | 9,998,556,741 | 9,251,538,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,389,474 |
| 未払収益分配金 | 2,111,156 | 2,004,048 |
| 未払解約金 | 236,209 | 2,992,380 |
| 未払受託者報酬 | 264,859 | 262,920 |
| 未払委託者報酬 | 4,944,092 | 4,907,814 |
| その他未払費用 | 26,477 | 26,281 |
| 流動負債合計 | 7,582,793 | 11,582,917 |
| 負債合計 | 7,582,793 | 11,582,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,111,156,319 | 2,004,048,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,879,817,629 | 7,235,906,804 |
| (分配準備積立金) | 7,302,566,051 | 7,266,353,517 |
| 元本等合計 | 9,990,973,948 | 9,239,955,795 |
| 純資産合計 | 9,990,973,948 | 9,239,955,795 |
| 負債純資産合計 | 9,998,556,741 | 9,251,538,712 |
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