- 有報資料
- 127項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月22日現在) | 当期 (2022年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,224,335 | 65,318,612 |
| 投資信託受益証券 | 6,525,109,248 | 6,473,096,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,080 | 1,000,981 |
| 未収入金 | 27,727,208 | 16,721,536 |
| 流動資産合計 | 6,623,061,871 | 6,556,137,769 |
| 資産合計 | 6,623,061,871 | 6,556,137,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,690,464 | 2,661,486 |
| 未払解約金 | 30,944,654 | 15,839,381 |
| 未払受託者報酬 | 181,655 | 184,738 |
| 未払委託者報酬 | 3,390,865 | 3,448,457 |
| 未払利息 | 61 | 25 |
| その他未払費用 | 18,155 | 18,467 |
| 流動負債合計 | 37,225,854 | 22,152,554 |
| 負債合計 | 37,225,854 | 22,152,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,464,027 | 2,661,486,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,895,371,990 | 3,872,499,118 |
| (分配準備積立金) | 3,397,027,099 | 3,504,923,380 |
| 元本等合計 | 6,585,836,017 | 6,533,985,215 |
| 純資産合計 | 6,585,836,017 | 6,533,985,215 |
| 負債純資産合計 | 6,623,061,871 | 6,556,137,769 |
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