- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/23-2023/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月22日現在) | 当期 (2023年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,742,909 | 89,178,825 |
| 投資信託受益証券 | 7,168,885,920 | 8,204,970,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,785 | 1,000,589 |
| 未収入金 | 48,031,542 | 8,129,468 |
| 流動資産合計 | 7,284,661,156 | 8,303,279,271 |
| 資産合計 | 7,284,661,156 | 8,303,279,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,304,191 | 2,214,811 |
| 未払解約金 | 16,899,238 | 10,942,527 |
| 未払受託者報酬 | 171,055 | 219,314 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,983 | 4,093,810 |
| 未払利息 | 69 | 66 |
| その他未払費用 | 17,098 | 21,919 |
| 流動負債合計 | 22,584,634 | 17,492,447 |
| 負債合計 | 22,584,634 | 17,492,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,304,191,815 | 2,214,811,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,957,884,707 | 6,070,975,512 |
| (分配準備積立金) | 4,448,806,216 | 5,492,333,208 |
| 元本等合計 | 7,262,076,522 | 8,285,786,824 |
| 純資産合計 | 7,262,076,522 | 8,285,786,824 |
| 負債純資産合計 | 7,284,661,156 | 8,303,279,271 |
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