- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月25日現在) | 当期 (平成27年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,180,412 | 526,025,802 |
| 投資信託受益証券 | 54,651,601,404 | 48,508,294,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,178 | 1,001,570 |
| 未収入金 | 865,024,763 | 414,813,591 |
| 未収利息 | 1,251 | 958 |
| 流動資産合計 | 56,177,809,008 | 49,450,136,341 |
| 資産合計 | 56,177,809,008 | 49,450,136,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,035,152 | 28,377,241 |
| 未払解約金 | 881,968,767 | 346,382,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,298 | 1,288,180 |
| 未払委託者報酬 | 30,133,561 | 24,046,016 |
| その他未払費用 | 161,419 | 128,810 |
| 流動負債合計 | 951,913,197 | 400,223,220 |
| 負債合計 | 951,913,197 | 400,223,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,035,152,771 | 28,377,241,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,190,743,040 | 20,672,671,179 |
| (分配準備積立金) | 15,282,833,359 | 18,142,313,982 |
| 元本等合計 | 55,225,895,811 | 49,049,913,121 |
| 純資産合計 | 55,225,895,811 | 49,049,913,121 |
| 負債純資産合計 | 56,177,809,008 | 49,450,136,341 |
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