有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月16日-平成26年2月25日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		91,346,772	96.48
	内日本	91,346,772	96.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,336,761	3.52
純資産総額		94,683,533	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,033,758,507	82.36
	内日本	700,633,780	55.82
	内アメリカ	154,410,175	12.30
	内イギリス	89,374,345	7.12
	内ドイツ	82,602,545	6.58
	内オーストラリア	6,737,662	0.54
投資信託受益証券		116,571,847	9.29
	内アイルランド	61,899,496	4.93
	内アメリカ	30,501,371	2.43
	内日本	24,170,980	1.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,824,962	8.35
純資産総額		1,255,155,316	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		521,207,464	0.62
	内日本	521,207,464	0.62
特殊債券		442,544,673	0.53
	内日本	442,544,673	0.53
社債券		68,549,124,841	82.04
	内アメリカ	24,746,160,859	29.62
	内オランダ	11,754,158,054	14.07
	内イギリス	7,622,822,811	9.12
	内フランス	7,219,294,460	8.64
	内日本	5,468,426,001	6.54
	内スウェーデン	3,475,889,611	4.16
	内カナダ	2,210,003,399	2.64
	内アイルランド	1,906,853,661	2.28
	内デンマーク	1,415,532,802	1.69
	内スイス	1,400,279,930	1.68
	内ドイツ	1,040,183,725	1.24
	内オーストラリア	289,519,528	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,042,985,773	16.81
純資産総額		83,555,862,751	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。