有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ安定収益追求ファンド」
「ニッセイ安定収益追求ファンド」
| (2018年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 520,066,077 | 89.03 | |
| 内 日本 | 520,066,077 | 89.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 64,101,970 | 10.97 | |
| 純資産総額 | 584,168,047 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」 | |||
| (2018年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 6,297,039,890 | 16.62 | |
| 内 アメリカ | 1,783,245,809 | 4.71 | |
| 内 日本 | 1,112,339,350 | 2.94 | |
| 内 オーストラリア | 854,357,201 | 2.26 | |
| 内 イギリス | 448,415,612 | 1.18 | |
| 内 香港 | 410,186,742 | 1.08 | |
| 内 フランス | 278,701,836 | 0.74 | |
| 内 ドイツ | 251,472,332 | 0.66 | |
| 内 スイス | 237,671,516 | 0.63 | |
| 内 シンガポール | 170,256,387 | 0.45 | |
| 内 オランダ | 125,483,340 | 0.33 | |
| 内 カナダ | 111,329,895 | 0.29 | |
| 内 スペイン | 89,811,934 | 0.24 | |
| 内 アイルランド | 72,943,371 | 0.19 | |
| 内 スウェーデン | 71,607,277 | 0.19 | |
| 内 イタリア | 60,680,958 | 0.16 | |
| 内 デンマーク | 55,693,505 | 0.15 | |
| 内 ケイマン諸島 | 34,870,973 | 0.09 | |
| 内 ベルギー | 24,499,693 | 0.06 | |
| 内 ジャージィー | 24,310,055 | 0.06 | |
| 内 フィンランド | 21,497,540 | 0.06 | |
| 内 バミューダ | 17,273,833 | 0.05 | |
| 内 ノルウェー | 13,199,763 | 0.03 | |
| 内 オランダ領キュラソー | 7,665,463 | 0.02 | |
| 内 モーリシャス | 7,402,458 | 0.02 | |
| 内 ルクセンブルグ | 7,182,538 | 0.02 | |
| 内 ニュージーランド | 4,940,509 | 0.01 | |
| 国債証券 | 17,208,412,206 | 45.43 | |
| 内 日本 | 11,152,693,439 | 29.44 | |
| 内 オーストラリア | 2,185,757,320 | 5.77 | |
| 内 アメリカ | 1,487,321,279 | 3.93 | |
| 内 ドイツ | 1,210,016,293 | 3.19 | |
| 内 イギリス | 1,172,623,875 | 3.10 | |
| 投資信託受益証券 | 49,571,225 | 0.13 | |
| 内 アメリカ | 49,571,225 | 0.13 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 14,324,684,906 | 37.82 | |
| 純資産総額 | 37,879,708,227 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| その他資産の投資状況 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 債券先物取引(買建) | 13,587,638,982 | 35.87 | |
| 内 アメリカ | 4,643,395,159 | 12.26 | |
| 内 ドイツ | 3,427,563,264 | 9.05 | |
| 内 オーストラリア | 3,338,047,270 | 8.81 | |
| 内 イギリス | 2,178,633,289 | 5.75 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」 | |||
| (2018年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 2,029,503,445 | 3.84 | |
| 内 日本 | 2,029,503,445 | 3.84 | |
| 社債券 | 35,076,690,300 | 66.42 | |
| 内 アメリカ | 21,510,673,836 | 40.73 | |
| 内 日本 | 3,663,646,711 | 6.94 | |
| 内 オランダ | 3,140,014,711 | 5.95 | |
| 内 カナダ | 2,058,737,611 | 3.90 | |
| 内 オーストラリア | 1,940,559,947 | 3.67 | |
| 内 フランス | 1,706,902,496 | 3.23 | |
| 内 スウェーデン | 465,761,933 | 0.88 | |
| 内 イギリス | 375,919,333 | 0.71 | |
| 内 ドイツ | 214,473,722 | 0.41 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,705,786,900 | 29.74 | |
| 純資産総額 | 52,811,980,645 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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