半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		236,557,722	99.58
	内 日本	236,557,722	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,008,927	0.42
純資産総額		237,566,649	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,710,311,752	40.05
	内 日本	5,360,880,560	14.60
	内 アメリカ	3,306,417,644	9.00
	内 オーストラリア	2,083,638,337	5.67
	内 香港	623,476,007	1.70
	内 イギリス	550,834,233	1.50
	内 フランス	472,209,573	1.29
	内 スイス	435,173,249	1.18
	内 シンガポール	363,391,156	0.99
	内 ドイツ	337,572,015	0.92
	内 オランダ	235,906,285	0.64
	内 デンマーク	175,169,393	0.48
	内 カナダ	149,980,027	0.41
	内 アイルランド	118,941,406	0.32
	内 スペイン	109,929,751	0.30
	内 イタリア	106,845,188	0.29
	内 スウェーデン	101,304,522	0.28
	内 ニュージーランド	65,655,401	0.18
	内 フィンランド	25,357,438	0.07
	内 ケイマン諸島	24,059,292	0.07
	内 ベルギー	22,418,870	0.06
	内 ジャージィー	20,678,991	0.06
	内 ノルウェー	11,062,039	0.03
	内 オランダ領キュラソー	9,410,375	0.03
国債証券		2,901,913,030	7.90
	内 日本	2,528,058,630	6.88
	内 カナダ	373,854,400	1.02
投資信託受益証券		68,747,359	0.19
	内 アメリカ	68,747,359	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,045,640,427	51.86
純資産総額		36,726,612,568	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		10,203,063,865	△27.78
	内 日本	4,724,970,000	△12.87
	内 アメリカ	2,030,820,000	△5.53
	内 オーストラリア	1,537,391,622	△4.19
	内 香港	839,151,373	△2.28
	内 ドイツ	750,297,660	△2.04
	内 イギリス	320,433,210	△0.87
債券先物取引(買建)		15,603,504,115	42.49
	内 ドイツ	5,418,816,076	14.75
	内 アメリカ	5,177,577,400	14.10
	内 イギリス	3,249,293,439	8.85
	内 オーストラリア	1,757,817,200	4.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,663,693,784	4.73
	内 メキシコ	4,663,693,784	4.73
社債券		93,241,291,495	94.66
	内 アメリカ	72,553,424,288	73.66
	内 イギリス	9,753,914,068	9.90
	内 ドイツ	4,529,821,840	4.60
	内 日本	2,699,546,944	2.74
	内 オランダ	1,381,840,880	1.40
	内 アイルランド	1,348,756,411	1.37
	内 スペイン	691,304,160	0.70
	内 カナダ	282,682,904	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		597,477,148	0.61
純資産総額		98,502,462,427	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。